Reconciliação de ativos

Inserção de faturas para reconciliação com bens inventariados

O registo de faturas pode ser feito manualmente ou importado automaticamente do sistema de contabilidade.

Registo Manual de facturas

Os bens constantes em cada fatura devem ser lançados por linhas de bens iguais.

Deve ser colocado o valor unitário por bem. No caso da quantidade de bens ser superior a um o sistema calcula o valor final.

Ao concluir a inserção de dados da fatura, deve validar se o valor total da fatura que inseriu é o que consta do documento suporte.

Reconciliação de faturas

Selecione a fatura que pretende reconciliar colocando-se em cima da linha correspondente

Na janela do lado direito Altere o estado clicando em “Enviar para Reconciliação”

Na janela seguinte selecione Reconciliar (Tem disponivel menu de Ajuda neste novo separador)

Enquanto decorre o processo de reconciliação as linhas das faturas estão identificadas, na coluna Estado, “Por Reconciliar”

Concluída a correspondência entre a fatura e os bens deve selecionar o botão “Terminar Reconciliação”. O Estado assinalado agora na linha da fatura passou para “Reconciliada”